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삼성 SDI 종목 분석 (3분기 실적 사상 최대, 회사 소개 및 실적, 배당금, 주가 시세 및 전망)

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|갱신시간 2022-11-2 08:48
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삼성 SDI 주가 실적, 시세, 전망 등에 대해 자세히 알아보겠습니다. 요즘 주식 시장이 좋지 않은 가운데 삼성 SDI가 사상 최대 실적을 기록하면서 주목받고 있는데요. 어떤 회사인지, 주가 시세 및 전망 등을 자세히 준비했습니다.


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    1. 삼성 SDI 소개 및 실적


    삼성 SDI는 삼성그룹 계열사로 우리나라의 대표적인 IT 기업입니다. 과거 브라운관, 아몰레드 등 디스플레이 제품 생산에 주력하였으나 지난 2000년 리튬이온 2차전지 사업에 진출하여 사업 다각화를 꾀하고 있습니다. 주 사업 부문은 <에너지 솔루션>, <전자재료>로 구분됩니다. <에너지 솔루션>부문에서는 소형전지, 중대형전지 등 리튬이온 2차전지를 생산 및 판매합니다. <전자재료> 부문에서는 반도체 및 디스플레이 소재를 생산 및 판매합니다. 매출 비중은 <에너지 솔루션>이 84%, <전자재료> 16%입니다. 주요 매출처는 삼성전자, 삼성디스플레이, BMW, BOE, 폭스바겐 등이 있습니다.


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    (이미지 출처 : 비즈니스 워치)


    삼성 SDI 실적 발표 - 3분기 매출 및 영업이익 사상 최대


    매출액 5조 3680억원, 영업이익 5,659억원을 기록했습니다. 모두 사상 최대 실적인데요. 특히 매출액이 5조원, 영업이익이 5천억원을 돌파한 것은 최초입니다. 특히 에너지 사업 영업이익률은 두자릿수를 기록했습니다.


    전년 동기 대비 매출은 56.1%, 영업이익은 51.5% 증가했습니다. 전분기 대비 매출은 13.2% 늘었고, 영업이익은 31.9% 증가했습니다. <에너지 솔루션> 및 <전자재료> 사업 부문을 나눠볼까요? <에너지 솔루션> 부문은 전년 동기 대비 매출이 76.4% 증가했고, 영업이익은 140.2% 늘었습니다.

    올해 3분기 누계 실적인 전년도 연간 수치를 상회하는 ‘초대박’ 실적을 낸건데요. 글로벌 경제 위기 및 인플레이션으로 인한 원자재 가격 상승 등 악재에도 불구 회사가 추진하고 있는 성장 전략이 유효했다고 분석할 수 있습니다.


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    (이미지 출처 : 이코노믹 리뷰)


    특히 중대형 전지가 이전 분기와 대비해 큰 폭의 실적 개선을 이룬 점이 눈에 띕니다. 프리미엄 전기차 수요가 견고한 상태에서 P5(Gen.5) 등 고부가 제품 판매를 확대한 것이 매출 및 수익성 제고에 도움이 된 것으로 보입니다. 소형 전지 역시 전기차용 전동공구용 원형 전지 매출이 실적 향상으로 이어졌습니다.


    반면 <전자 재료> 부문은 전년 동기 대비 수요 약세로 매출과 수익이 감소하였습니다. 전년동기 대비 매출은 23.6%, 영업이익은 52.8% 줄었습니다. TV 등 전방 산업 수요가 둔화되면서 평광필름 매출이 감소했으나, 반도체 소재 매출 증가 등으로 수익성은 양호한 것으로 나타났습니다.


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    삼성 SDI는 올해 4분기에도 성장세를 이어갈 전망입니다.


    특히 중대형 전지 성수기를 앞두고 효과를 톡톡히 볼 것으로 기대되는데요. 보통 자동차 전지는 연말에 수요가 증가하는 경향이 있습니다. 이와 더불어 P5(Gen.5) 배터리를 채용한 신규 모델 출시, P6(Gen.6) 배터리 및 46파이(Φ, 지름46mm) 등 차세대 플랫폼 수주 활동을 지속할 예정입니다. 한편 소형 전지는 전기차용 원형 전지를 중심으로 판매가 확대될 것으로 기대됩니다. <전자재료> 분야에서는 디스플레이 소재를 중심으로 한 실적 개선, 편광필름 고객다변화, 내년 신제품 TV 출시에 따른 수요 증가 등 3분기 대비 매출 및 손익이 더욱 개선될 것으로 분석하고 있습니다.


    2. 삼성 SDI 배당


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    삼성SDI 배당내역 (이미지 출처 : 삼성SDI 공식 홈페이지)


    삼성 SDI는 매년 1회 연말 배당을 실시합니다. 2013년부터 보통주 1주당 1000원을 배당하고 있습니다(우선주 1050원). 지난 2011년, 2014년에는 적자였지만 동일한 배당금을 지급한 바 있고, 2021년 현금배당성향은 5.7%입니다.

    또한 2022년부터 2024년까지는 새로운 주주환원정책이 적용됩니다. 이번 정책은 연간 잉여현금흐름(FCF)의 5~10% 수준의 추가 배당을 실시한다는 내용을 담고 있습니다.


    3. 삼성 SDI 주가 시세


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    (이미지 출처 : 네이버 금융 화면 캡처)


    역대 최고 실적을 기록하면서 주가 역시 강세를 보이고 있습니다. 지난 11월 1일은 760000원에 거래되었으나 오늘은 전일 대비 -4.61% 하락한 72만 5000원에 거래되었습니다. 이러한 오름세는 이미 실적 발표 전부터 꾸준히 이어져 왔는데요. 중대형전지 매출 및 수익성 개선에 대한 기대감이 반영된 것으로 풀이됩니다.


    4. 삼성 SDI 주가 전망


    국내 주요 증권사 모두 삼성 SDI 목표 주가를 상향 조정했습니다.


    -KB증권 : 기존 85만원 → 95만원

    -대신증권 : 기존 85만원 → 90만원

    -다올증권 : 기존 82만원 → 90만원 (매수 의견 유지)

    -NH투자증권 : 목표 주가 100만원

    -한화투자증권 : 목표 주가 83만원 (매수 의견 유지)


    전혜영 다올증권 연구원은 목표주가 상향 이유에 대해 “4분기에도 전기차에 납품하는 배터리가 실적을 견인할 것”으로 전망된다고 밝혔습니다. KB증권 역시 3분기 어닝서프라이즈를 기록하며 삼성 SDI 제품에 대한 시장 선호도가 높아질 것이라고 전망했습니다. 100만으로 가장 높은 목표 주가를 제시한 NH투자증권은 삼성 SDI의 수익성을 내세운 사업 모델이 좋은 성과를 내고 있다고 평가했습니다.


    증권가에서는 삼성 SDI 전망을 긍정적으로 바라보고 있는 분위기입니다. 지표로 파악할 수 있는 뚜렷한 수익성 개선 흐름은 물론 신규 고객사 확보, 해외 투자 확대 등 긍정적인 신호가 많이 존재하기 때문입니다. 

    이 때문일까요? 실제로 외국인 투자자의 발길도 점점 늘어나고 있습니다.


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    (이미지 출처 : 한국경제)


    삼성 SDI를 포함해 삼성그룹 계열 주식이 초강세를 보이고 있는데요. 하락 종목이 속출한 가운데 삼성그룹주 상승세에 힘입어 코스피 지수가 반등하는 모습을 보이기도 했죠. 실제로 외국인·기관 순매수도 크게 증가했습니다. 이처럼 삼성 SDI 등 삼성그룹주가 매수세를 빨아들이는 이유는 3분기 역대급 실적 등 여러 호재가 겹쳤기 때문입니다.


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    (이미지 출처 : 뉴스토마토)


    삼성 SDI 전망 관련 NEWS


    앞으로 삼성 SDI 주가를 유심히 지켜보실 투자자 분들을 위해 알고 계시면 좋을 호재 관련 뉴스 소식을 준비해보았습니다.


    ① 리사이클링 사업 지속 확대

    삼성 SDI는 환경 보호를 위한 리사이클링 사업을 계속해서 확대해 나갈 방침입니다. 전 세계적으로 강화되고 있는 환경 규제에 대응하고 핵심 원소재 물량을 안정적으로 확보하는 것이 목표인데요. 현재 삼성 SDI는 재활용 파트너사에 대한 지분 투자를 통해 니켈, 리튬, 코발트를 대상으로 한 재활용 사업을 진행 중입니다. 국내 사업장을 기점으로 올해 말레이시아, 헝가리 법인까지 사업을 확대했으며 앞으로 미국과 중국까지 사업을 점차 확대해 나갈 계획입니다. 또한, 전기차 폐전지를 재활용할 수 있는 밸류체인 구축을 위해 완성차 업체 및 협력사들과 활발한 논의를 진행하고 있습니다.


    ② 인플레이션 감축법(IRA) 미국 사업 성장 가능성

    미국이 지난 8월 발효한 <인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act·IRA)>은 기후변화 대응, 의료비 지원, 법인세 인상 등을 주요 내용으로 하는 법으로, 급등한 물가 상승 완화를 목표로 합니다. 특히 해당 법에서는 미국산 전기차에만 세액공제 혜택(보조금 지급)을 받을 수 있도록 하겠다고 밝히고 있습니다. 미국산 광물을 사용하고 미국에서 조립한 전기차에만 혜택을 주겠다는 건데요. 삼성 SDI는 2023년부터 핵심광물 관련 조건을 충족할 것으로 보이며, 2025년부터 적용되는 중국 등 우려 국가의 광물 사용 전면 배제를 피하기 위해 공급처 다변화를 꾀하고 있는 중이라고 합니다. 또한, 당장은 전지 부품 세제 혜택을 받기 어렵지만 미국 현지 생산이 가능해지는 2025년부터는 요건을 충족할 가능성이 큽니다.


    ③ 세계 최대 규모 양극재 생산공장 CAM7 설립

    삼성 SDI와 에코프로BM의 합작사 ‘에코프로EM’이 세계 최대 규모의 양극재 생산공장을 포항에 준공했습니다. 연간 5만4천톤 생산 가능하며, 작년 준공된 CAM6 공장 생산분까지 더하면 총 9만톤의 배터리 양극소재 생산능력을 갖추게 된 것입니다. 이번 공장 준공을 통해 삼성 SDI는 배터리의 핵심소재인 양극재의 안정적인 물량 조달 확보는 물론 소재 경쟁력을 한층 더 강화했습니다.


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    5. 마무리


    2차전지 대표 종목인 삼성 SDI는 대외적으로 악재가 많은 상황에서도 호실적으로 국내 주식 시장을 깜짝 놀라게 만들었습니다. 앞으로도 지속적인 성장이 예상되는 긍정적인 신호가 많은 만큼 충분히 눈여겨보셔도 좋을 종목으로 보입니다. 삼성 SDI 주가 실적, 시세, 전망 정보 등 이번 포스팅이 도움이 되셨다면 좋겠습니다 : )


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