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미국 반도체 관련주 - 대만 TSMC 주가 시세 전망 및 주식 투자 방법

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|갱신시간 2023-1-4 09:15
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오늘은 국내 반도체 관련주에 이어서 미국에서 새롭게 등장한 미국 반도체 관련주 대만 TSMC의 주가 및 주식 투자에 대해 소개해 드리려고 해요. 세계 최대 규모의 파운드리 업체인 대만 TSMC 반도체 실적, 주가 시세 전망 및 주식 투자 방법에 대해 지금부터 함께 알아봐요.


▶ 1. 대만 TSMC 반도체 실적


대만 TSMC는 이름처럼 대만에 위치한 세계 최대 규모의 파운드리 업체예요.


시가총액으로 월스트리트저널(WSJ)은 2022.01.26 이날 종가 기준 TSMC의 시총이 6000억달러(한화 약 771조 9000억원)를 기록해 5690억달러(한화 약 680조 8085억원)를 기록한 텐센트를 앞섰다고 보도했어요. TSMC는 아시아에서는  2위에 위치해 있고 전 세계에서는 9위를 차지하고 있어요.

대만을 대표하는 기업인 대만 TSMC는 파운드리 업체인데, 파운드리는 다른 반도체 기업으로부터 설계도를 전달받아 반도체를 위탁 생산 하는 기업을 뜻하며, 대만 TSMC는 세계 1위 파운드리 업체로 시장점유율이 50%에 달해요.

게다가 대만 TSMC의 모토는 ‘고객과 경쟁하지 않는다'로, 반도체를 자체 개발하지 않고 파운드리 업체로서 회사를 운영하겠다는 것을 의미하며, 이러한 기업 정신으로 많은 파운드리 업체 중 업계 최고가 되었어요.


많은 미국 반도체 관련주 중 대만 TSMC를 추천하는 이유는 바로 이런 경영 철학과 수년간 부동의 1위를 지키는 업계 선두이기 때문이에요.


▶2. 대만 TSMC 반도체 주가 시세 및 분석


MITRADE 실시간 주가 차트 



동아시아 증시에서 시가총액이 가장 높은 기업인 대만 TSMC는 미국 뉴욕 증권거래소 NYSE에 상장되어 있습니다


고전을 면치 못했던 작년 주식 시장. 2022년 한 해 동안 대만 TSMC 주가는 26% 하락했어요. 경쟁사인 인텔 주가는 약 50% 떨어졌을 정도로 전반적으로 반도체 업계 주식 시장은 상황이 좋지 않았습니다. 특히 코로나19 이후 컴퓨터 및 스마트폰 판매량이 감소할 것이라는 전망에 투자자의 TSMC 선호도가 떨어진 것으로 보여요. 거기다 미국 발 금리 인상까지 겹쳐 주가 하락을 부추겼습니다.

 

하지만 그 와중에도 지난 11월 워런 버핏이 이끄는 투자기업 버크셔해서웨이가 TSMC 주식을 약 5조4000억원어치를 매수하면서 반등하기도 했어요. 투자자 매수 심리가 위축되는 타이밍을 노린 워런 버핏의 대표적인 투자 전략으로 보이는데요. 이번 매수는 약 41억 달러에 달하는 대규모 투자로 버크셔야 많은 금액을 투자한 종목 상위 10위 종목에 TSMC가 이름을 올리기도 했어요.

 

이 소식에 11월 TSMC 주가도 크게 상승했어요. 대만 증시에 상장된 TSMC는 약 7.8%, 뉴욕 증시에 상장된 TSMC의 ADR(미국주식예탁증서)는 시간외거래에서 약 5.8% 반등했습니다.

 

펀더멘탈이 좋지 않은 기업에 투자하지 않는 워런 버핏의 투자 철학도 TSMC를 주목할 만한 이유예요. 실제로 작년 4분기 TSMC 실적은 전년 동기 대비 약 45% 증가했어요.


참고로 대만에서 TSMC는 ‘신성한 산'이라고 불린다고 해요. 그 이유는 TSMC가 대만을 지탱하고 지켜주는 기업이기 때문이에요. 그만큼 TSMC는 대만 사람들에게 큰 의미이며, 파운드리 업계에서도 TSMC는 실제로 신성한 산처럼 그들의 위치를 넘볼 수 없을 정도로 반도체 파운드리 업계를 이끌어가고 있다고 해도 과언이 아니에요.

얼마 전 디지타임즈 아시아 사장인 IT 분석가 콜리 황은 TSMC의 경쟁력은 과감한 투자에 있다고 말하며, 올해 TSMC는 280억 달러(한화 약 32조원)를 설비투자에 쏟아부을 게획을 가지고 있다고 전했어요.


또한 콜리 황은 디지타임즈를 통해 삼성이 10년 이내에 TSMC를 따라잡는 것은 불가능하다고 전했어요. 향후 전망에 대해서도 아래에서 더 자세히 알아볼게요.


한편 기업평가사 모닝스타는 TSMC를 강력한 해자에도 저평가된 주식으로 꼽았어요.

지난해 대비 180% 이상 상승한 대만 TSMC 주가가 여전히 저평가된 주식으로 평가받고 있으며, 이는 TSMC 투자를 고민하고 있거나 투자 중인 투자자에게 분명 좋은 소식임에 틀림없어요.


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    ▶ 3. 대만 TSMC 반도체 주가 전망


    특히 앞으로 전망에 대해서도 주목할 만한 좋은 소식이 많아요.

    얼마 전 디지타임즈 아시아 사장인 IT 분석가 콜리 황은 TSMC의 경쟁력은 과감한 투자에 있다고 말하며, 올해 TSMC는 280억 달러(한화 약 32조원)를 설비투자에 쏟아부을 계획을 가지고 있다고 전했어요.


    또한 콜리 황은 디지타임즈를 통해 삼성이 10년 이내에 TSMC를 따라잡는 것은 불가능하다고 전했어요.

    현재 애플 제품의 가격이 인상될 가능성이 있다는 뉴스가 나오고 있는데, 이는 최근 TSMC가 가격 인상 의지를 보이고 있기 때문이라고 해요.

    그만큼 영향력이 큰 TSMC는 최근 영국의 Future Brand가 발표한 2021 글로벌 브랜드 탑 100에서 삼성전자, 아마존, 테슬라, 마이크로소프트 등을 꺾고 6위를 차지했어요.

    대만 TSMC의 상승세와 더불어 앞으로의 가능성을 본다면 TSMC 주가 전망은 매우 밝아 보여요.

     

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    (이미지 출처 : 조선비즈)

     

    실제로 작년 11월 매출 성적은 놀라웠어요. TSMC 11월 매출은 약9조4900억원으로 2021년 동기 대비 약 50% 급증했어요. 전월 대비 5.9% 늘어난 수치로, 역대 월간 최고 매출을 기록했어요. 1~11월 누적 매출 역시 약88조2500억원으로 2021년 동기 대비 44.6%나 늘었습니다.

    반도체 불황 시기에도 좋은 성적을 거둘 수 있었던 이유는 탄탄한 수요가 뒷받침되기 때문이에요. TSMC는 아이폰14 시리즈에 사용되는 A16 프로세서를 독점 생산하고 있는데요. 스마트칩은 물론 고성능 컴퓨팅 칩까지 대량 생산하면서 4분기에도 글로벌 반도체 업계에서 TSMC만 유일하게 높은 실적을 올렸다고 해요.

     

    하지만 2023년 1분기 매출은 하락할 것으로 전망됩니다. 도이체방크 애널리스트는 “TSMC가 올해 매출총이익률(GPM) 54%를 달성할 것”이라고 예상했어요. 작년보다 4.6% 하락한 수준이지만 2019년 46%보다는 높은 수준이에요. 도이체방크는 TSMC 목표주가를 550대만달러(약2만3000원)에서 0.2% 낮춘 452대만달러(약 1만9000원)로 제시했어요.

    한편 대만 TSMC에 대한 월가의 호평은 계속되고 있어요. 미국 반도체 업종을 대표하는 필라델피아 반도체지수는 작년 약 37% 하락했지만 월가는 반도체 부문 전망을 긍정적으로 보고있는데요. 스티븐 글래스 펠라 펀드 매니지먼트 전무 이사는 CNBC측에 “향후 5년간 디지털 톱 라인이 2배 성장할 것”이라고 전하기도 했어요. 또한 “현 주가 대비 50% 이상 상승할 것”이라고도 말했습니다.

     

    월가의 다른 전문가들 역시 전반적으로 TSMC 주가를 긍정적으로 바라보고 있어요. 관련 애널리스트의 90%가 매수를 추천했고 평균 목표 주가를 보면 상승 여력이 37% 있는 것으로 나타납니다. 

    모건스탠리, 뱅크오브아메리카 등 대형 은행들 역시 TSMC를 유망 종목으로 선정했어요. 모건스탠리는 목표가 700달러, 55% 상승여력을 제시했습니다. 


    ▶ 4.대만 TSMC 반도체 주식 투자 방법


    지금까지 소개한 대만 TSMC 반도체 주식 투자 방법에는 직접 뉴욕 증권거래소에 상장된 주식을 매수하는 방법과 CFD 거래를 통해 투자하는 방법이 있어요.


    우선 뉴욕 증권거래소에 상장된 주식을 매수하는 방법은 여러분도 알다시피 증권 거래소에서 해외 주식 계좌를 개설하여 해외 주식 투자를 시작할 수 있어요. 직접 해외 주식을 매수하여 투자하는 방법은 가장 기본적인 방법이지만, 환전 및 거래 수수료의 부담이 있어요.

    CFD 차액결제거래를 통한 투자는 실제 주식을 보유할 필요 없이, 가격 변동 차액만으로 수익을 얻는 투자 방법이에요.


    국내에서도 최근에 CFD 거래를 제공하는 증권사가 증가하고 있는 추세에요. 제가 이용하는 CFD 거래소는 MiTRADE인데 수수료가 무료인 데다가 다양한 투자 분석 도구 및 리스크 관리 도구를 무료로 제공하고 있다는 장점이 있어요.

    게다가 CFD 거래를 통해 TSMC 주식 투자를 할 경우 5배의 레버리지를 사용할 수 있으며, 해외 주식 투자의 경우 22%의 양도세가 있는 반면 CFD 거래의 양도세는 11%로 절반 수준으로 비교적 부담이 적어요.


    ▶ 마무리


    지금까지 미국 반도체 관련주 대만 TSMC 주가 시세 및 전망, 그리고 투자 방법에 대해 알아봤어요.

    파운드리 업계 1위, 동아시아 시가총액 1위, 아시아 시가총액 1위, 2021 글로벌 브랜드 탑 100  6위 등 수많은 타이틀을 가지고 있는 대만 TSMC에 CFD 거래로 투자를 시작해보세요.

    TSMC 또는 CFD 차액결제거래에 모두 성공적인 투자를 하세요


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