알루미늄 1kg 가격 전망: 2023년 알루미늄 선물 시세 가격

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알루미늄 1kg 가격

원자재 가격이 급등하는 것은 무역 적자가 나타날 수 있는 것을 의미하는데 실제로 러시아 우크라이나 전쟁 발로 인한 국제사회의 경제제재가 발생하면서 유가와 원자재에 대한 가격은 크게 급등하는 추세를 보였습니다. 이런 국제적인 리스크가 앞으로 지속될 경우 원자재 가격은 지속적으로 상승할 것이라는 전망이 예측이 되고 있기도 하며 국내의 경우 원유를 수입에 의존하고 있기에 원자재 가격 상승은 수출액 상승 대비 수입액 상승이 높게 발생하는 상황입니다. 이런 결과로 결국 무역수지 적자를 기록하고 앞으로도 이러한 상황이 지속된다면 누적 적자는 지속될 전망으로 예측되고 있기도 합니다. 알루미늄 가격도 마찬가지로 상승하고 있으며 원자재 중 빠질 수 없는 요소로 알려져 있습니다. 특히 2022년이었던 작년은 알루미늄 가격이 급상승과 하강 곡선을 그리면서 급격한 변동을 보여주었는데요. 그렇다면 알루미늄 가격은 어떤 이유로 폭등했던 걸까요?

-알루미늄 Aluminum

알루미늄은 니켈과 더불어 현대산업에서 가장 많이 사용되는 자원이고 광물이라고 부르기도 합니다. 광물에는 니켈을 포함한 아연 철광석 등 15가지 이상이 포함이 됩니다. 주로 알루미늄은 선박, 자동차, 비행기 등 무거운 철을 대신하여 경량화 및 대체하기 위한 소재로 사용이 되고 있습니다. 알루미늄은 철보다 매우 가볍지만 가격이 철에 비해 약 4배 이상 비싸다는 단점을 가지고 있기도 합니다. 하지만, 최근 자동차 회사들이 효율적인 자동차 연비와 무게를 줄이기 위해서 자동차의 강판으로 사용되거나 부품 소재 시장에서 수요가 집중이 되어 있기도 합니다.

알루미늄 최대 생산지는 중국이 1위를 차지하고 있으며 2위는 러시아가 순위로 자리하고 있습니다. 우크라이나 사태를 두고 미국이 러시아에 대한 제재를 가하면서 알루미늄 가격은 우려했던 대로 차츰차츰 오르고 있습니다. 중국은 최근에 탄소 배출 감소 정책을 따르기 위해서 생산량을 감소시키고 있는데 러시아 제재로 세계 생산 1위 2위 국가의 생산량이 줄어들면서 가격은 점차적으로 오르는 추세입니다.

-알루미늄 가격 동향

알루미늄 가격 동향을 살펴보면 최근 10년간 알루미늄의 가격을 확인하면 2012년 3월 1956달러에 거래가 되었던 것을 알 수 있습니다. 지난 10년 동안 알루미늄 가격은 크게 하락하는 추세를 보였으며 2016년을 기점으로 다시 상승세를 보여주었습니다. 이후에는 2020년 4월 코로나가 발생 시기를 기점으로 1470달러 부근까지 하락세를 보여주다 이후 급격하게 상승세를 보이며 3500달러 선에서 거래가 되고 있습니다.

2021년 3월 2300 부근에서 거래되던 알루미늄은 차츰 가격이 오르기 시작하여 2021년 10월 10일에 3158 달러라는 고점을 만들어내기도 하였습니다. 알루미늄이 3000 달러를 돌파하면서 역대 신고가를 기록하고 일시적인 조정 구간에 접어들며 가격을 내어주었지만 다시 상승하며 3500 달러를 돌파하는 모습을 보여주기도 하였습니다.

▲주요 원자재 가격 추이(`22.12 기준) (이미지 출처 : 대한경제)

-2022년 알루미늄 가격 동향

특히 러시아의 우크라이나 침공으로 원자재 공급 차질이 극심했던 작년 2022년 한해는 그야말로 알루미늄 가격이 롤러코스터를 방불케했습니다. 연초에는 한 달동안 25% 가격이 급등하기도 했고, 9월말 2079 달러까지 떨어졌다가 12월 들어 다시 2400 달러까지 올랐습니다. 그야말로 ‘변동성의 해’라고 할 수 있겠는데요.

-2023년 현재 알루미늄 가격 시세

그렇다면 현재 시세는 어떨까요? 최근 세계 경기 침체 우려와 최대 소비국의 중국의 고강도 방역 조치로 글로벌 알루미늄 가격이 약 15% 급락했습니다. 하지만 미국 정부가 2월 초 러시아산 알루미늄에 200%의 관세를 4월10일부터 부과하겠다고 밝히면서 다시 가격이 꿈틀대고 있는 모습입니다.

예전부터 지속적으로 선물에 대해서 설명하였는데 원자재는 선물의 형태로 하나의 주식 종목처럼 투자가 가능합니다. 원자재를 실제로 구매하여 보관하였다 시세가 올랐는 경우 판매하는 경우는 매우 힘든 일이며 투자하는 데 있어서 큰 난관이 될 것입니다. 하지만, 이런 원자재들 그리고 알루미늄을 직접 구매하여 보관하지 않고 주식의 형태로 보관을 하고 시세 차익 발생 시 매매를 할 수 있는 것을 선물이라고 부르며 크게 원자재 선물에는 알루미늄을 포함한구리, 금, 납, 니켈, 아연, 백금, 은, 팔라듐등 다양한 원자재들이 시장에 존재하며 선물의 형태로 거래가 가능하게 되어 있습니다.

ALlc1이라는 알루미늄 선물은 미국 증시에 상장되어 있으며 선물의 형태로 거래가 가능합니다. 그 밖에도 MAL3가 알루미늄 선물로 상장되어 있고 미국 주식 거래가 가능한 계좌가 있다면 언제든지 선물의 형태로 거래가 가능합니다.

원자재 선물 관련 상품으로는 인베스코의 DBC ETF가 존재하며 에너지, 귀금속, 금속 그리고 농산물이 포함되어 있고 각각 55%, 9%, 17%, 22% 정도를 비율로 두고 있습니다.

국내도 마찬가지로 알루미늄을 선물의 형태로 거래할 수 있도록 상장된 종목이 존재하는데 대신 알루미늄 선물이라는 종목을 통해서 알루미늄 거래를 진행할 수 있습니다. 그 밖에도 미래에셋에서 상장한 TIGER 금속 선물 종목은 니켈, 알루미늄, 구리에 선물 형태로 투자하는 상품으로 원자재 선물 상품 형태로 투자가 가능하기도 합니다.

앞서 알루미늄과 원자재를 설명하는 동안 원자재와 알루미늄 가격이 지속적으로 상승하는 이유에 대해서 설명드렸습니다. 조금 더 자세히 상승하는 이유와 앞으로 시세에 대한 전망을 설명하자면 당분간 러시아 리스크가 존재하는 한 원자재와 알루미늄의 가격은 상승세를 유지할 것으로 보입니다. 이런 가격 상승은 원자재와 알루미늄을 수입 또는 구매하여 사용하는 기업들이 큰 타격을 받을 것으로 예상되며 니켈의 가격은 현재 알루미늄보다 더 높은 폭으로 상승하며 급기야 영국 런던 금속 거래소에서는 거래 중단 사태가 발생하기도 하였습니다.

앞으로 원자재를 비롯한 알루미늄 공급이 불투명한 상황을 보이면서 수요에 큰 차질이 발생될 것이라는 우려에 기업들과 산업현장에서는 비싸더라도 재고 물량을 확보하기 위해서 노력 중입니다. 일각에서는 러시아와 우크라이나 갈등이 깊어지고 세계 국가가 관여되고 있는 여지가 큰 만큼 변동의 폭은 앞으로 커지고 불확실성은 장기화될 수 있다는 예측을 보이고 있습니다.

위 그래프에서 알 수 있듯이 러시아가 석유와 천연가스 그리고 알루미늄을 비롯하여 다양한 원자재를 수출하고 일부 식료품도 수출하는 국가인 만큼 이번 세계 국가의 경제제재는 원자재의 가격과 식료품의 가격을 상승시키는데 주요한 원인으로 작용될 것으로 예상됩니다. 이에 따라서, 원자재 가격 상승으로 원자재 관련주와 알루미늄 관련주들에 대한 일시적 영업이익 증가로 수혜가 발생될 수 있기에 원자재 선물 상품을 포함하여 원자재 관련주도 살펴보는 것을 강력하게 추천하는 바입니다. 하지만 알루미늄과 비철금속 철강의 경우 세계 1위 공급 국가인 중국이 점차 공급량을 다시 증가시키고 있는 만큼 일시적인 수급 불안정 문제가 해소된다면 가격은 다시 안정세를 찾을 수 있다는 전망이 나오고 있기도 합니다.

실제로 골드만삭스는 2023년 알루미늄 가격이 런던금속거래소(LME)에서 톤당 평균 3125 달러까지 상승할 수 있다는 전망을 내놓기도 했습니다. 지금보다 약 10% 오른 수준입니다. 세계 알루미늄 재고량이 유럽 및 중국 수요를 쫓아가지 못할 것이라는 게 그 이유인데요. 골드만삭스는 ‘글로벌 알루미늄 재고량이 140만톤으로 작년 대비 90만톤이 줄었다’며 이는 2022년 이후 가장 낮은 수준이라고 언급했습니다. 여기에 달러 강세가 완화되고 연준의 금리인상 속도 조절까지 가세한다면 알루미늄 가격이 상승할 것으로 봤습니다.

상승과 하락을 반복하다가 안정되는가 싶더니 작년 10월 이후 알루미늄 가격이 다시 고개를 들고 있습니다. 특히 최근 미국 행정부의 러시아산 알루미늄 제재 검토로 공급 감소 우려가 더욱 커지고 있는 상황인데요. 알루미늄은 음료수 캔, 기계 부품 등 다양한 분야에 사용되는 원자재인만큼 가격 상은 물가 전반에 큰 영향을 미칩니다. 특히 원자재 가격 상승은 국내의 건설사 재료비 상승으로 신축 아파트의 분양 가격 상승으로 이어질 수 있기도 합니다.

그렇다면 어떤 방식으로 원자재에 투자하는 것이 가장 수익률을 높게 발생시킬 수 있을까요? 바로CFD (차액거래)를 이용하여 변동성이 높은 원자재 가격을 매수와 매도 시점을 정하여 발생된 차익으로 수익을 발생시키는 상품입니다.

그리고, 레버리지를 이용하여 본인이 투자 가능한 자금의 최소 2배에서 많게는 수백 배 정도의 규모로 투자하여 수익률을 증가시킬 수도 있습니다. 알루미늄도 CFD를 통해서 투자를 할 수 있게 되는데 MITRADE에서는 원자재 CFD 관련 상품을 제공하기에 더욱더 빠르게 쉽게 투자할 수 있는 발판이 마련되어 있습니다.

CFD 상품을 간략하게 살펴보면 위에서 보이는 것과 같이 투자를 하고자 하는 잔액을 예치시키고 매도 매수 버튼을 통하여 원하는 가격에 구매 또는 판매를 할 수 있게 됩니다. 요즘같이 변동성이 높은 원자재 가격은 CFD를 이용한 투자로 큰 차액을 누릴 수 있을 것입니다.

Mitrade는 알루미늄 CFD 거래에 위와 같은 정보 단위로 거래가 되며 거래 시 발생되는 수수료는 약 1% 정도로 상대적으로 다른 거래 플랫폼에 비하여 낮은 수준입니다. 위에서 언급하였듯 레버리지를 이용하여 100배까지 자가 가능하기에 요즘처럼 상승 중인 원자재 가격에 소액으로도 큰 수익률을 얻을 수 있는 기회를 제공하기도 합니다

알루미늄 1kg 가격, 알루미늄 선물 등에 대해 자세히 알아보았습니다. 최근 경기 침체 우려, 러시아 제재, 수요 증가 등 다양한 원인으로 알루미늄 가격이 다시 상승 움직임을 보이고 있습니다. 알루미늄뿐 아니라 다른 원자재 가격도 계속 상승하고 있는 가운데 쉽사리 인플레이션이 진정되고 있지 않은 모습입니다.

변동성이 높아지는 구간에서 무리한 매수를 진행하기보다 선물거래와 옵션거래의 장점을 잘 활용하고 러시아 리스크가 하루 빨리 마무리되어 전쟁이라는 사태가 종료되고 경제가 다시금 활력을 찾을 수 있었으면 합니다.